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泛海控股:面临阶段性现金流问题,12亿元债券付息尚在沟通

1月20日晚间,泛海控股(000046.SZ)发布关于“20泛控01”2022年付息相关情况的公告。

公告称,泛海控股股份有限公司在2020年1月23日发行了“泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”,发行总额12亿元人民币。本期债券的期限为3年,附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券票面利率为7.5%,每年付息一次,每10张“20泛控01”(面值1000元)派发利息为75元(含税)。扣税后个人和证券投资基金债券持有人每10张实际取得的利息为60元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每10张实际取得的利息为75元。

泛海控股表示,受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影响,公司当前面临阶段性现金流匹配问题。公司后续将采取自行付息方式,并结合当前资金状况,积极就本期债券利息偿付事宜与持有人沟通,以期尽早达成持有人认可的解决方案。

正在经历流动性紧张的泛海控股已经有多笔债券违约、境外项目停工、被债务人起诉告上法院。

如,2021年10月28日,泛海控股称公司在境外有两笔本金余额总计25.65亿港元的债务违约,用于抵押的项目也已被接管。2021年12月2日,泛海控股发布公告称,公司不能按期足额兑付“17泛海MTN001”回售部分债券本息,涉资约5.738亿元。按照原计划,泛海控股2017年度第一期中期票据应在2021年12月1日兑付回售部分债券本息。

2021年9月23日,泛海控股曾公告,北京银行上海分行已经将泛海控股、泛海控股国际有限公司、泛海控股控股的子公司——民生融资担保有限公司,起诉到上海金融法院。要求借款人泛海控股国际、担保人泛海控股、民生融资担保三家,共同偿还7000万美元的逾期贷款。

官方资料显示,泛海控股的母公司中国泛海控股集团创建于1985年,集团创始人、法定代表人、董事长兼总裁为卢志强,业务涵盖金融服务、房地产及基础设施、科技服务与数据信息技术、电力、战略投资等多个领域,控股和投资了泛海控股、民生控股(000416.SZ)、中泛控股(00715.HK)、中国通海金融(00952.HK)和民生银行(600016.SH、01988.HK)、联想控股(03396.HK)等多家内地与香港上市公司。

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