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康冠科技流动负债37亿前年净利降 IPO募资建楼补流等

编者按:1月27日,深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“康冠科技”)首发申请将上会。康冠科技主要业务为智能显示产品的研发、生产以及销售。康冠科技本次发行的保荐机构是华林证券,保荐代表人是钟昊、杨新。

康冠科技拟在深交所主板公开发行不超过6360.00万股新股,不低于本次发行后公司总股本的10%,拟募集资金20亿元,募资用途包括建楼、补流、扩产等。其中5亿元用于“康冠智能显示终端产品扩产项目”、1亿元用于“商用显示产品扩产项目”、6.2亿元用于“总部大楼及研发测试中心项目”、1亿元用于“全球技术支持及服务中心建设项目”、8000万元用于“智慧园区及信息化系统升级改造项目”、6亿元用于“补充流动资金”。

2020年,公司净利润同比下降8.70%,扣非净利同比降11.92%。2018年-2020年及2021年1-6月,康冠科技营业收入分别为68.52亿元、70.31亿元、74.14亿元、48.38亿元,净利润分别为3.96亿元、5.31亿元、4.85亿元、2.51亿元,扣除非经常性损益后净利润分别为3.56亿元、4.92亿元、4.34亿元、2.13亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为2.37亿元、2.78亿元、3.60亿元、9800.40万元。

各期,公司经营活动产生的现金流量净额/净利润的比例分别为59.78%、52.42%、74.14%、39.05%;经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异分别达1.59亿元、2.53亿元、1.25亿元、1.53亿元。

据康冠科技招股书披露,报告期内,康冠科技共进行了4次分红,合计分红6.6亿元。

去年6月末,康冠科技总资产相较2020年末增长10.37亿元,增幅为21.62%;同期,康冠科技总负债增长9.36亿元,增幅为33.64%。前年开始,康冠科技短期借款反超货币资金。

2018年末-2020年末及2021年6月末,康冠科技资产总额分别为34.90亿元、38.20亿元、47.95亿元、58.31亿元,其中流动资产分别为28.46亿元、31.03亿元、39.70亿元、49.72亿元,占比分别为81.55%、81.23%、82.81%、85.27%。

以上同期,康冠科技负债总额分别为20.42亿元、20.25亿元、27.81亿元、37.16亿元,其中流动负债分别为20.12亿元、19.86亿元、27.37亿元、36.75亿元,占比分别为98.53%、98.09%、98.42%、98.88%。

各期末,康冠科技货币资金分别为6.55亿元、6.08亿元、5.42亿元、8.39亿元,短期借款分别为3.88亿元、3.48亿元、6.63亿元、12.52亿元。

智能显示产品企业拟募资20亿元 用于补血建楼扩产等

康冠科技是一家专注于智能显示领域的设计生产企业,主要业务为智能显示产品的研发、生产以及销售,主要产品包括商用领域的智能交互显示产品、家用领域的智能电视等。

康冠科技控股股东为凌斌,共同实际控制人为凌斌、王曦夫妇。截至招股说明书签署之日,凌斌直接持有公司30.79%的股份,通过至远投资、视界投资、视清投资、视野投资、视新投资间接持有公司18.93%的股份,直接及间接合计持有公司49.72%的股份;王曦通过至远投资间接持有公司15.24%的股份。凌斌、王曦合计持有公司64.96%的股份,合计控制公司85.89%的股份。凌斌现任公司董事长。王曦2019年4月至今未在公司任职。

康冠科技拟在深交所主板公开发行不超过6360.00万股新股,不低于本次发行后公司总股本的10%,拟募集资金20亿元,其中5亿元用于“康冠智能显示终端产品扩产项目”、1亿元用于“商用显示产品扩产项目”、6.2亿元用于“总部大楼及研发测试中心项目”、1亿元用于“全球技术支持及服务中心建设项目”、8000万元用于“智慧园区及信息化系统升级改造项目”、6亿元用于“补充流动资金”。

康冠科技本次发行的保荐机构是华林证券,保荐代表人是钟昊、杨新。

前年净利下降 净现比始终低于1

2020年,公司净利润同比下降8.70%,扣非净利同比降11.92%。2018年-2020年及2021年1-6月,康冠科技营业收入分别为68.52亿元、70.31亿元、74.14亿元、48.38亿元,净利润分别为3.96亿元、5.31亿元、4.85亿元、2.51亿元,扣除非经常性损益后净利润分别为3.56亿元、4.92亿元、4.34亿元、2.13亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为2.37亿元、2.78亿元、3.60亿元、9800.40万元。

各期,公司经营活动产生的现金流量净额/净利润的比例分别为59.78%、52.42%、74.14%、39.05%;经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异分别达1.59亿元、2.53亿元、1.25亿元、1.53亿元。

康冠科技招股书表示,总体而言:报告期内,随,公司收入规模的稳步提升,采购规模随之增长,备产备货库存亦同步增长,占用了公司的经营性资金;根据行业惯例,公司主要原材料液晶面板及电子元器件的采购普遍采取支付预付款或现款现货的支付方式,需占用较大的运营资金;公司主要客户为国际和国内的知名企业,如SMART、三星、LG、飞利浦、小米等,客户回款具有一定的信用期,导致应收账款逐年增长,销售利润无法及时转换为经营性现金流;因此,受上游供应商付款周期和下游客户结算周期不匹配的影响,公司采购端和销售端均需占用较多的运营资金,同时公司在高速增长的过程中,运营资金的需求亦需要同步增加。

报告期分红6.6亿元

据康冠科技招股书披露,报告期内,康冠科技共进行了4次分红,合计分红6.6亿元。

经2018年股东会审议通过,同意对公司截至2017年12月31日的滚存利润以现金形式进行分配,公司按照各股东持有公司股权的比例向股东分配利润人民币5000万元。

经2019年股东会审议通过,同意对公司截至2018年12月31日的滚存利润以现金形式进行分配,公司按照各股东持有公司股权的比例向股东分配利润人民币19000万元。

经2019年度股东大会和2020年第二次临时股东大会审议通过,同意对公司截至2019年12月31日的滚存利润以现金形式进行分配,公司按照各股东持有公司股权的比例向股东分配利润人民币27000万元。

经2021年第二次临时股东大会审议通过,同意对公司截至2020年12月31日的滚存利润以现金形式进行分配,公司按照各股东持有公司股权的比例向股东分配利润人民币15000万元。

毛利率两连降 3年低于同行均值

康冠科技毛利率两连降,且连续3年低于同行均值。

2018年-2020年及2021年1-6月,康冠科技主营业务的产品毛利率分别为 13.90%、16.91%、15.24%和 11.36%,毛利率先升后降主要受产品结构、产品单价变动、液晶面板价格变动等因素的综合影响。

2018年-2020年,可比公司对应业务毛利率平均值分别为21.43%、20.93%、21.24%。

康冠科技招股书称,公司毛利率水平处于行业中位水平,其与同行业毛利率的差异主要由生产模式、业务模式、销售渠道及产品分布等因素综合影响所致。

去年6月末货币资金8.39亿元 短期借款12.52亿元

去年6月末,康冠科技总资产相较2020年末增长10.37亿元,增幅为21.62%;同期,康冠科技总负债增长9.36亿元,增幅为33.64%。前年开始,康冠科技短期借款反超货币资金。

2018年末-2020年末及2021年6月末,康冠科技资产总额分别为34.90亿元、38.20亿元、47.95亿元、58.31亿元,其中流动资产分别为28.46亿元、31.03亿元、39.70亿元、49.72亿元,占比分别为81.55%、81.23%、82.81%、85.27%。

各期末,康冠科技货币资金分别为6.55亿元、6.08亿元、5.42亿元、8.39亿元。

2018年末-2020年末及2021年6月末,康冠科技负债总额分别为20.42亿元、20.25亿元、27.81亿元、37.16亿元,其中流动负债分别为20.12亿元、19.86亿元、27.37亿元、36.75亿元,占比分别为98.53%、98.09%、98.42%、98.88%。

各期末,康冠科技短期借款分别为3.88亿元、3.48亿元、6.63亿元、12.52亿元。

去年6月末存货25.66亿元

2018年末-2020年末及2021年6月末,康冠科技存货净额分别为9.55亿元、9.69亿元、16.60亿元、25.66亿元,占流动资产的比例分别为33.57%、31.24%、41.81%、51.61%。

据康冠科技招股书,2020年末和2021年6月末,公司存货余额较上年末增长较多主要系:2020年下半年和2021年6月末,上游液晶面板等主要原材料市场出现暂时性供求关系紧张且价格上涨的情况,下游客户为了保证公司智能显示产品的供应和控制产品采购成本,增加了对公司的订单量,导致公司2020年末和2021年6月末在手订单增长较多,公司根据客户订单组织采购和生产,导致公司原材料、在产品、半成品、库存商品随之增长;2020年末和2021年6月末液晶面板的采购价格相比上年末增长较多,导致存货金额增长;受疫情的影响,港口货运装船物流效率有所下降,公司产品出库后到达港口至装船获取提单之间的时间加长,从而导致2020年末和2021年6月末发出商品余额增长。

去年6月末应收账款14.64亿元

2018年末-2020年末及2021年6月末,康冠科技应收账款余额分别为8.45亿元、10.80亿元、11.51亿元、14.64亿元,占营业收入的比例分别为12.33%、15.35%、15.52%和15.13%。

康冠科技招股书称,报告期各期末,应收账款余额逐年增长,主要系随着公司销售规模的扩大,应收账款余额随之增加。

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  • 编辑:程成
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